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lZl01030 技術(shù)方案不確定性分析
一、精準(zhǔn)考點(diǎn)采集
1.不確定性分析是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中的一個(gè)重要內(nèi)容，要掌握。
2.不確定性與風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別要理解。風(fēng)險(xiǎn)是指不利事件發(fā)生的可能性，其中不利事件發(fā)生的概率是可以計(jì)量的。不確定性是指人們事先只知道所采取行動(dòng)的所有可能后果，而不知道它們出現(xiàn)的可能性，或者兩者均不知道，只能對(duì)兩者做些粗略的估計(jì)，因此不確定性是難以計(jì)量的。
3.不確定性分析的方法有盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析。一般來(lái)講，盈虧平衡分析只適用于項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，敏感性分析則可同時(shí)用于財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。
4.盈虧平衡分析的計(jì)算必須掌握：B=PQ-TuQ-CF一CuQ。式中各個(gè)字母的含義要理解�；玖勘纠麍D要能看懂，給出一個(gè)圖，能進(jìn)行分析，正確選擇。
5.敏感性分析的計(jì)算要求不高，重點(diǎn)是其概念的掌握和含義及應(yīng)用的理解。
敏感性分析是在技術(shù)方案確定性分析的基礎(chǔ)上，通過(guò)進(jìn)一步分析、預(yù)測(cè)技術(shù)方案主要不確定因素的變化對(duì)技術(shù)方案經(jīng)濟(jì)效果評(píng)價(jià)指標(biāo)(如財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值)的影響，從中找出敏感因素，確定評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)該因素的敏感程度和技術(shù)方案對(duì)其變化的承受能力。敏感性分析有單因素敏感性分析和多因素敏感性分析兩種。
考試一般只涉及單因素分析。單因素敏感性分析的分析指標(biāo)可以分為：如果主要分析技術(shù)方案狀態(tài)和參數(shù)變化對(duì)方案投資回收快慢的影響，可選用靜態(tài)投資回收期作為分析指標(biāo);如果主要分析產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)對(duì)方案超額凈收益的影響，可選用凈現(xiàn)值作為分析指標(biāo);如果主要分析投資大小對(duì)技術(shù)方案資金回收能力的影響，則可選用內(nèi)部收益率指標(biāo)等。
敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)要理解。
二、高頻答疑點(diǎn)
1.什么是不確定分析，為何要進(jìn)行不確定分析?
答：不確定性分析是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中的一個(gè)重要內(nèi)容。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是以一些確定的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)。但事實(shí)上，對(duì)方案經(jīng)濟(jì)效果的評(píng)價(jià)通常都是對(duì)方案未來(lái)經(jīng)濟(jì)效果的計(jì)算，一個(gè)擬建項(xiàng)目的所有未來(lái)結(jié)果都是未知的。因?yàn)橛?jì)算中所使用的數(shù)據(jù)大都是預(yù)測(cè)或估計(jì)值，而不論用什么方法預(yù)測(cè)或估計(jì)，都會(huì)包含有許多不確定性因素，可以說(shuō)不確定性是所有項(xiàng)目固有的內(nèi)在特性，只是對(duì)不同的項(xiàng)目，這種不確定性的程度有大有小 。正因?yàn)槭遣淮_定性的，所以一般都是分析，不能進(jìn)行計(jì)算。
2.不確定性與風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別教材上說(shuō)得比較難以理解，請(qǐng)用簡(jiǎn)單通俗的說(shuō)法解釋一下。
答：簡(jiǎn)單說(shuō)，不確定性難以計(jì)量;而風(fēng)險(xiǎn)分析是近年興起的一種分析類(lèi)別，有一系列的計(jì)算方法，能夠計(jì)算出相應(yīng)的概率。還有，風(fēng)險(xiǎn)一般是消極的，而不確定性有時(shí)可能是積極的。比如，預(yù)計(jì)收益100元，后來(lái)得到了150元。以上的說(shuō)法可能不嚴(yán)謹(jǐn)，知道意思即可。
3.量本利模型的固定成本、可變成本都有什么?
答：針對(duì)此計(jì)算公式，記住以下即可。固定成本有工資及福利費(fèi)(計(jì)件工資除外)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)等;可變成本有原材料費(fèi)、燃料費(fèi)、動(dòng)力費(fèi)、包裝費(fèi)和計(jì)件工資等。
關(guān)于利息，長(zhǎng)期借款利息應(yīng)視為固定成本。如果借款用于購(gòu)置流動(dòng)資產(chǎn)，可能部分與產(chǎn)品產(chǎn)量、銷(xiāo)售量相關(guān)，其利息可視為半可變半固定成本，為簡(jiǎn)化計(jì)算，也可視為固定成本。
4.量本利模型若生產(chǎn)量不等于銷(xiāo)售量怎么計(jì)算?
答：線(xiàn)性盈虧平衡分析的假設(shè)條件，最重要的是生產(chǎn)量等于銷(xiāo)售量，若不等于，就不能成為模型，計(jì)算也就無(wú)從談起了。
5.在線(xiàn)性盈虧平衡分析中涉及半可變(或半固定)成本嗎?
答：分析一下假設(shè)條件①生產(chǎn)量等于銷(xiāo)售量;②產(chǎn)銷(xiāo)量變化，單位可變成本不變，總生產(chǎn)成本是產(chǎn)銷(xiāo)量的線(xiàn)性函數(shù);③產(chǎn)銷(xiāo)量變化，銷(xiāo)售單價(jià)不變，銷(xiāo)售收入是產(chǎn)銷(xiāo)量的線(xiàn)性函數(shù);④只生產(chǎn)單一產(chǎn)品，或者生產(chǎn)多種產(chǎn)品，但可以換算為單一產(chǎn)品計(jì)算，不同產(chǎn)品的生產(chǎn)負(fù)荷率的變化應(yīng)保持一致�？梢钥闯�，半可變成本在此處沒(méi)有，也可以說(shuō)簡(jiǎn)化為固定成本和可變成本了。
6.請(qǐng)老師講解一下量本利圖。
答：銷(xiāo)鋪售收入S隨產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)量的增加而增加，呈線(xiàn)性函數(shù)關(guān)系，在圖形上就是以零為起點(diǎn)的斜線(xiàn)。產(chǎn)品總成本C是固定總成本和變動(dòng)總成本之和，當(dāng)單位產(chǎn)品的變動(dòng)成本和銷(xiāo)售稅金不 變時(shí)，總成本也呈線(xiàn)性變化：C=Cf+CuQ�？偝杀竞涂v軸的交點(diǎn)就是固定成本，因?yàn)榧词挂患a(chǎn)品也不生產(chǎn)，也會(huì)有固定成本。虧損區(qū)是成本大于收入時(shí)的區(qū)域。這樣理解：如果沒(méi)有固定成本，S永遠(yuǎn)大于C，無(wú)論生產(chǎn)多少件，都是有利潤(rùn)的。因?yàn)橛辛斯潭ǔ杀�，所以如果生產(chǎn)得少，所得利潤(rùn)不足以彌補(bǔ)固定成本，就出現(xiàn)虧損區(qū)。隨著生產(chǎn)增加(也就是銷(xiāo)售的增：加)，所得利潤(rùn)也增加，逐漸彌補(bǔ)固定成本。成本和收入相等時(shí)，兩條直線(xiàn)相交，盈虧平衡。然后生產(chǎn)繼續(xù)增加，利潤(rùn)超過(guò)成本，就開(kāi)始盈利區(qū)。見(jiàn)下圖。
7.進(jìn)行盈虧平衡分析后，要求評(píng)價(jià)抗風(fēng)險(xiǎn)能力�？癸L(fēng)險(xiǎn)能力依據(jù)什么指標(biāo)評(píng)價(jià)?
答：盈虧平衡分析等都是抗風(fēng)險(xiǎn)能力分析，償債能力分析等也屬于這類(lèi)分析，根據(jù)計(jì)算結(jié)果評(píng)價(jià)即可。如果達(dá)到預(yù)期的指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，即可說(shuō)抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。
8.怎樣理解生產(chǎn)能力利用率及生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)?
答：比如年設(shè)計(jì)生產(chǎn)100萬(wàn)臺(tái)機(jī)器，現(xiàn)在實(shí)際年生產(chǎn)60萬(wàn)臺(tái)機(jī)器，如果生產(chǎn)能力利用率為 60%時(shí)達(dá)到盈虧平衡，則60%就是用生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)。
9.單因素敏感性分析表中，平均+1%、平均-1%是如何算出來(lái)的?
答：如投資增加5%，計(jì)算出一個(gè)收益率的數(shù)值，與原來(lái)沒(méi)有增加的相比，收益率變動(dòng)了10，那么平均投資增加1%，收益率變動(dòng)就是10/5%。
10.會(huì)不會(huì)考確定分析中的多因素敏感性分析?
答：多因素敏感分析不會(huì)考，重點(diǎn)理解單因素敏感分析。
11.投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)中的敏感性分析是在確定性分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，該如何理解?答：首先進(jìn)行確定性分析，然后在確定性分析的基礎(chǔ)上再進(jìn)行不確定性分析。
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