1.某項目主要技術(shù)和設(shè)備擬從國外引進。該項目主要設(shè)施包括主生產(chǎn)車間，輔助生產(chǎn)設(shè)施、公用工程以及有關(guān)的生產(chǎn)管理、生活福利等設(shè)施。項目擬三年建成。該項目主要生產(chǎn)設(shè)備擬從國外進口，進口設(shè)備購置費14920.52萬元。

　　建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費和安裝工程費情況見表 。工程建設(shè)其他費用為3042萬元，預(yù)備費中基本預(yù)備費為3749萬元。

　　表1 建筑工程費 單位：萬元

　　本項目只考慮主要生產(chǎn)項目投資在建設(shè)期內(nèi)的漲價因素，按年遞增率6%計算到建設(shè)期末(考慮全部的工程建設(shè)其他費用，不考慮基本預(yù)備費的影響)。

　　投資分年使用計劃按第一年20%，第二年55%，第三年25%的比例分配。

　　按照融資方案，項目計劃前兩年每年貸款4000萬元，利息暫時按照年利率12%，每半年計息一次。

　　正常年時年總成本為20745萬元，該生產(chǎn)項目所處行業(yè)的流動資金計算按照總成本資金率為0.34計算。

　　問題：

　　1、請列式計算對漲價預(yù)備費， 建設(shè)期利息。

　　2、根據(jù)以上數(shù)據(jù)，完成表--建設(shè)投資估算表(概算法)

　　3、列式計算流動資金，并估算項目投入總資金，完成項目投入總資金表。

　　標準答案：1、(1)漲價預(yù)備費的估算： 主要生產(chǎn)項目投資漲價預(yù)備費估算：

　　主要生產(chǎn)項目建筑工程費(1031)、設(shè)備及工器具購置費(14920.52)、安裝工程費(7320)、工程建設(shè)其他費用(3041)之和為26313.52萬元。 (注意，題目要求不考慮基本預(yù)備費的影響)

　　投資分年使用計劃按第一年20%，第二年55%，第三年25%的比例分配;建設(shè)期內(nèi)價格平均變動率為6%;建設(shè)期3年。

　　(2)第一年建設(shè)期利息

　　有效利率=(1+0.12/2)²-1=12.36%

　　第一年建設(shè)期利息= (4000/2)*12.36%=247.2萬元

　　第二年建設(shè)期利息= [4000+247.2+(4000/2) ] *12.36%=772.15萬元

　　第三年建設(shè)期利息=(8000+247.2+772.5)*12.36%=1114.83萬元

　　建設(shè)期三年的貸款利息為：247.2+772.15+1114.83=2129.68萬元

　　(這里注意：不要忘記第三年依然要計算建設(shè)期利息)