基金合同

基金招募說明書

基本相同 或比較相似

管理人、托管人的名稱和住所

管理人和托管人的基本情況

基金運作方式，投資組合比例投資方向和投資限制

投資目標、投資方向、投資策略、業(yè)績比較基準、投資限制

管理費、托管費標準與提取、支付方式其他費用的標準與提取、支付方式

管理人、托管人的報酬及其他費用的費率水平與收取方式

凈值計算方法和公告方式

基金資產(chǎn)的估值

作用不同

法律憑證（合同）

讓投資者了解管理人基本情況，說明基金募集事宜，指導投資者認購基金份額的規(guī)范文件（說明書）

發(fā)售的確定性不同

確定份額發(fā)售日期、價格和費用的原則  募集失敗的處理方式

募集申請的核準文件名稱和核準日期發(fā)售方式、發(fā)售機構(gòu)及登記機構(gòu)名稱發(fā)售日期、價格、費用和期限

發(fā)售  和交易

發(fā)售、交易、申贖程序、時間、地點、費用計算方式以及給付贖回款項的時間和方式

申贖場所、時間、程序、數(shù)額和價格，拒絕或暫停接受申贖或延緩支付、巨額贖回的安排等

其它不同

募集基金目的和基金名稱?持有人、管理人和托管人的權(quán)利和義務

持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則

?合同解除和終止的事由、程序以及財產(chǎn)清算方式

爭議解決方式

?封閉式基金份額總額和期限，開放式基金最低募集份額

收益分配原則、執(zhí)行方式

? 認/申購費、贖回費、轉(zhuǎn)換費的費率水平、計算公式、收取方式

? 出具法律意見書的律師事務所和審計基金財產(chǎn)的會計師事務所的名稱和住所

? 風險警示內(nèi)容

? 招募說明書摘要

? 基金合同摘要

? 托管協(xié)議摘要