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　　【內(nèi)容導航】：

　　基金合同

　　【所屬章節(jié)】：

　　本知識點屬于《基金法律法規(guī)》第二十章基金的信息披露

　　【知識點】基金合同

　　基金合同

　　(一)基金合同的主要內(nèi)容

　　(1)募集基金的目的和基金名稱。

　　(2)基金管理人、基金托管人的名稱和住所。

　　(3)基金運作方式，基金管理人運用基金財產(chǎn)進行證券投資，采用資產(chǎn)組合方式的，其資產(chǎn)組合的具體方式和投資比例，也要在基金合同中約定。

　　(4)封閉式基金的基金份額總額和基金合同期限，或者開放式基金的最低募集份額總額。

　　(5)確定基金份額發(fā)售日期、價格和費用的原則。

　　(6)基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利義務(wù)。

　　(7)基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則。

　　(8)基金份額發(fā)售、交易、申購、贖回的程序、時間、地點、費用計算方式以及給付贖回款項的時間和方式。

　　(9)基金收益分配原則、執(zhí)行方式。

　　(10)作為基金管理人、基金托管人報酬的管理費、托管費的提取、支付方式與比例。

　　(11)與基金財產(chǎn)管理、運用有關(guān)的其他費用的提取、支付方式。

　　(12)基金財產(chǎn)的投資方向和投資限制。

　　(13)基金資產(chǎn)凈值的計算方法和公告方式。

　　(14)基金募集未達到法定要求的處理方式。

　　(15)基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產(chǎn)清算方式。

　　(16)爭議解決方式。

　　(二)基金合同所包含的重要信息

　　1.基金投資運作安排和基金份額發(fā)售安排方面的信息。

　　2.基金合同特別約定的事項。

　　此類信息包括基金當事人的權(quán)利義務(wù)、基金持有人大會、基金合同終止等方面的信息。

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