| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||||
| 月 | 單位： | ||||||
| 資產(chǎn) | 行次 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 行次 | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | 流動(dòng)負(fù)債: | ||||||
| 貨幣資金 | 1 | =J_QCYE(101,1)+ J_QCYE(102,1) +J_QCYE(109,1) |
=J_QMYE(101)+ J_QMYE(102) +J_QMYE(109) |
短期借款 | 46 | ||
| 短期投資 | 2 | 應(yīng)付票據(jù) | 47 | =D_QCYE(202,1) | =D_QMYE(202) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 3 | =J_QCYE(112,1) | =J_QMYE(112) | 應(yīng)付帳款 | 48 | =D_QCYE(203,1) | =D_QMYE(203) |
| 應(yīng)收帳款 | 4 | =J_QCYE(113,1) | =J_QMYE(113) | 預(yù)收帳款 | 49 | ||
| 減:壞帳準(zhǔn)備 | 5 | =D_QCYE(114,1) | =D_QMYE(114) | 其它應(yīng)付款 | 50 | =D_QCYE(209,1) | =D_QMYE(209) |
| 應(yīng)收帳款凈額 | 6 | 應(yīng)付工資 | 51 | =D_QMYE(211) | |||
| 預(yù)付帳款 | 7 | =J_QCYE(115,1) | =J_QMYE(115) | 應(yīng)付福利費(fèi) | 52 | =D_QCYE(214,1) | |
| 其它應(yīng)收款 | 9 | =J_QMYE(119) | 未交稅金 | 53 | |||
| 存貨 | 10 | 未付利潤(rùn) | 54 | ||||
| 待攤費(fèi)用 | 12 | 其它未交款 | 55 | ||||
| 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 | 13 | 預(yù)提費(fèi)用 | 56 | ||||
| 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資 | 14 | ||||||
| 其它流動(dòng)資產(chǎn) | 15 | 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 | 58 | ||||
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 20 | 其它流動(dòng)負(fù)債 | 59 | ||||
| 長(zhǎng)期投資: | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 65 | |||||
| 長(zhǎng)期投資 | 21 | ||||||
| 固定資產(chǎn): | 長(zhǎng)期負(fù)債: | ||||||
| 固定資產(chǎn)原價(jià) | 24 | =J_QCYE(161,1) | 長(zhǎng)期借款 | 66 | |||
| 減:累計(jì)折舊 | 25 | =D_QCYE(165,1) | =D_QMYE(165) | 應(yīng)付債券 | 67 | ||
| 固定資產(chǎn)凈值 | 26 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 68 | ||||
| 固定資產(chǎn)清理 | 27 | =J_QCYE(166,1) | 其它長(zhǎng)期負(fù)債 | 75 | |||
| 在建工程 | 28 | =J_QCYE(169,1) | 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | 76 | |||
| 待處理固定資產(chǎn)凈損失 | 29 | 遞延稅項(xiàng)： | |||||
| 固定資產(chǎn)合計(jì) | 35 | 遞延稅款貸項(xiàng) | 77 | ||||
| 無形及遞延資產(chǎn): | 所有者權(quán)益： | ||||||
| 無形資產(chǎn) | 36 | 實(shí)收資本 | 78 | ||||
| 遞延資產(chǎn) | 37 | 資本公積 | 79 | ||||
| 無形及遞延資產(chǎn)合計(jì) | 40 | 盈余公積 | 80 | ||||
| 其它資產(chǎn): | 未分配利潤(rùn)： | 81 | |||||
| 其它長(zhǎng)期資產(chǎn) | 41 | 所有者權(quán)益合計(jì)： | 85 | ||||
| 遞延稅項(xiàng)： | |||||||
| 遞延稅款借項(xiàng) | |||||||
下載
