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2015年會(huì)計(jì)從業(yè)《會(huì)計(jì)電算化》章節(jié)知識(shí)點(diǎn)(21)

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  【賬務(wù)處理模塊期末處理】

  賬務(wù)處理模塊的期末處理是指會(huì)計(jì)人員在每個(gè)會(huì)計(jì)期間的期末所要完成的特定業(yè)務(wù),主要包括會(huì)計(jì)期末的轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬、結(jié)賬等。

  (一)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬

  自動(dòng)轉(zhuǎn)賬是指對(duì)于期末那些摘要、借貸方會(huì)計(jì)科目固定不變,發(fā)生金額的來源或計(jì)算方法基本相同,相應(yīng)憑證處理基本固定的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),將其既定模式事先錄入并保存到系統(tǒng)中,在需要的時(shí)候,讓系統(tǒng)按照既定模式,根據(jù)對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)期間的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成相應(yīng)的記賬憑證。

  自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的目的在于減少工作量,避免會(huì)計(jì)人員重復(fù)錄入此類憑證,提高記賬憑證錄入的速度和準(zhǔn)確度。

  1.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義

  自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義是指對(duì)需要系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行定義。

  在系統(tǒng)中事先進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義,設(shè)置的內(nèi)容一般包括:編號(hào)、憑證類別、摘要、發(fā)生會(huì)計(jì)科目、輔助項(xiàng)目、發(fā)生方向、發(fā)生額計(jì)算公式等。

  自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義操作圖解

  

自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義操作圖解

  

自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義操作圖解

  

自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義操作圖解

  2.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成

  自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成是指在自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義完成后,用戶每月月末只需要執(zhí)行轉(zhuǎn)賬生成功能,即可快速生成轉(zhuǎn)賬憑證,并被保存到未記賬憑證中。

  用戶應(yīng)該按期末結(jié)轉(zhuǎn)的順序來執(zhí)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成功能。此外,在自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成前,應(yīng)該將本會(huì)計(jì)期間的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)填制記賬憑證,并將所有未記賬憑證審核記賬。

  自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證同樣要進(jìn)行后續(xù)的審核、記賬,制單人為執(zhí)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成的操作員。

  自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成操作圖解

  

自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成操作圖解

  

自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成操作圖解

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