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2018注冊會計師考試《財務管理》知識點精講(20)

來源：考試吧　2018-06-22 14:37:12　【要考試，上考試吧！】　注冊會計師萬題庫

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　　多種證券組合的風險與報酬

　　兩種證券組合，機會集是一條曲線。如果多種證券組合，則機會集為一個平面。

　　(1)機會集：多種證券組合的機會集是一個平面

2018注冊會計師考試《財務管理》知識點精講(20)

　　(2)最小方差組合：存在最小方差組合

　　(3)有效集：最小方差組合點至最高預期報酬率點的部分，為有效集(有效邊界)。圖中 AB 部分即為有效邊界，它位于機會集的頂部。投資者應在有效集上尋找投資組合。

　　對于一個理性的投資者來說，如果投資組合是無效的，那么就可通過改變投資比例轉換到有效邊界上的某個組合，以達到提高期望報酬率而不增加風險，或者降低風險而不降低期望報酬，或者得到一個既提高期望報酬率又降低風險的組合。

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