中央國庫現(xiàn)金管理操作室27日發(fā)布的公告顯示，財政部、人民銀行定于本月30日上午9:00至9:30，通過中國人民銀行中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行2015年中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款(六期)招投標。本期操作量500億元，期限3個月(91天)，起息日為2015年7月30日，到期日為2015年10月29日(遇節(jié)假日順延)。

　　有交易員表示，本期國庫現(xiàn)金定存開展于月底，對機構(gòu)可能有一定吸引力。此前最近一期3個月國庫現(xiàn)金定存招投標開展于6月16日，中標利率為3.4%。而近期股份行發(fā)行的6個月期同業(yè)存單利率約在3.3%左右，因此預(yù)計本期國庫現(xiàn)金定存利率將接近或略低于上一期水平。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，本月23日有一期6個月期國庫現(xiàn)金定存到期，操作量同為500億元，因而此次操作是對到期資金的再投資，但由于操作時點有錯位，將有助于緩解企業(yè)繳稅導(dǎo)致的短期資金面收緊的狀況。

　　統(tǒng)計顯示，今年以來財政部已進行了5期國庫現(xiàn)金定期存款招標，期限包括3個月、6個月和9個月三種，總額2300億元，但同期有3200億元國庫定存到期。

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