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2016銀行專業(yè)風(fēng)險管理考點精選：風(fēng)險的量化原理

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　　風(fēng)險的量化原理

　　1.預(yù)期收益率和方差的計算

　　風(fēng)險管理過程中所計算的預(yù)期收益率是一種平均水平的概念，但不是簡單的直接平均，而是對未來可能結(jié)果的加權(quán)平均，即每一種結(jié)果的收益率乘以這種結(jié)果出現(xiàn)的可能性。

　　不確定結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)差通常被用來刻畫其不確定程度，標(biāo)準(zhǔn)差越大表明不確定性越大，即出現(xiàn)較大收益或損失的機會增大。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差很小或接近于零時，可能出現(xiàn)的結(jié)果的不確定性程度減小。

　　【例題】

　　假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：

　　概率0.050.200.150.250.35

　　收益率50%15%-10%-25%40%

　　則，一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為(D)。

　　A.18.25%

　　B.27.25%

　　C.11.25%

　　D.11.75%

 

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