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2018年初級銀行專業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》講義(5)

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　　風(fēng)險管理常用的概率統(tǒng)計知識

　　基本概念

　　分布函數(shù)完整的描述了隨機(jī)變量的變化，以及統(tǒng)計規(guī)律性，而概率分布就是對隨機(jī)變量的概率特征的全面的完整描述，只要知道一個變量或者一個函數(shù)的概率分布，那么這個隨機(jī)變量的概率的特征可以完整的描述出來。

　　常用統(tǒng)計分布

　　1.均勻分布指在一個區(qū)間里取每一個點(diǎn)或每個區(qū)間的概率都是一樣的。

　　2.二項分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布。

　　泊松分布是在實驗的次數(shù)比較多，同時每一次隨機(jī)的事件出現(xiàn)的概率比較小的情況小，由二項分布公式可以向后推倒，對于這樣離散型的二項分布的一個推廣式叫泊松分布。泊松分布可以應(yīng)用于貸款組合中的不同類型的貸款的違約概率，這個應(yīng)用在Credit Risk+模型中對于信用風(fēng)險的一個量化。

　　3.正態(tài)分布滿足的條件，如果影響某一數(shù)量指標(biāo)的隨機(jī)因素比較多，他的影響因素很多，而且每一個因素的作用不大，分散性比較好，那么各個因素之間相關(guān)性比較小，這個指標(biāo)可以看作服從正態(tài)分布。

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