2011銀行從業(yè)資格考試《個人理財》知識點:金融衍生品市場
1、概述:
金融衍生品市場,是以金融衍生工具為交易對象的市場。金融衍生品市場可劃分為期貨市場、期權(quán)市場、遠(yuǎn)期協(xié)議市場和互換市場。
金融衍生產(chǎn)品是從標(biāo)的資產(chǎn)派生出來的金融工具,這類工具的價值依賴于基本標(biāo)的資產(chǎn)的價值。
、俳鹑谘苌ぞ叩姆N類
按照基礎(chǔ)工具的種類劃分:股權(quán)、貨幣和利率衍生工具
按照交易場所劃分:場內(nèi)交易工具和場外交易工具
按照交易方式劃分:遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換
、 衍生金融市場的特點
衍生金融市場的特點:可復(fù)制性、杠桿特征
、 金融衍生品市場的功能
轉(zhuǎn)移風(fēng)險、價格發(fā)現(xiàn)、提高交易效率、優(yōu)化資源配置
、 金融衍生工具的交易主體
套期保值者(風(fēng)險對沖者)、投機者、套利者、經(jīng)紀(jì)人
、 金融衍生品市場的交易組織
交易所交易(即場內(nèi)交易)、場外交易
2、金融衍生品市場:
包括四個子市場:金融遠(yuǎn)期市場、金融期貨市場、金融期權(quán)市場、金融互換市場
(1)金融遠(yuǎn)期市場
遠(yuǎn)期合約是指雙方約定在未來的某一確定時間,按確定的價格買賣一定數(shù)量某種金融工具的合約。金融遠(yuǎn)期合約的優(yōu)點是規(guī)避價格風(fēng)險。金融遠(yuǎn)期合約的缺點表現(xiàn)在:非標(biāo)準(zhǔn)化合約、柜臺交易、沒有履約保證。
(2) 金融期貨市場
金融期貨市場是專門進行金融期貨合約交易的場所,是有組織、有嚴(yán)格規(guī)章制度的金融期貨交易所,如倫敦國際金融期貨交易所….
金融期貨合約是指協(xié)議雙方同意在約定的將來某個日期,按約定的條件買入或賣出一定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的金融工具的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議。
期貨可分為商品期貨和金融期貨。
國際市場上最主要、最典型的金融期貨交易品種有利率期貨、外匯期貨和股票價格指數(shù)期貨。
金融期貨市場的參與主體包括金融期貨交易者、金融期貨交易所、經(jīng)紀(jì)行、結(jié)算公司和保險公司。
期貨合約的特征:期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化合約;期貨合約的履約大部分通過對沖方式;期貨合約的履行由期貨交易所或結(jié)算公司提供擔(dān)保; 合約有最小的價格和變動幅度。
期貨交易的主要制度有:保證金制度、每日結(jié)算制度、持倉限額制度、大戶報告制度(與持倉限額相聯(lián)系)和強行平倉制度。
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