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2013年期貨從業(yè)資格投資分析考試章節(jié)知識點(diǎn)分析2

  1、期貨投資報(bào)告有哪些類型?

  分類有四種,按照發(fā)布時(shí)點(diǎn)可以分為定期(日報(bào)周報(bào)月報(bào)季報(bào)年報(bào)等)和不定期(專題、點(diǎn)評、調(diào)研、投資、行業(yè)報(bào)告等);按照時(shí)間周期看,分為短期中期長期;按照給特定投資者設(shè)計(jì)來分可分為分析報(bào)告、投資方案和策略報(bào)告;按照篇幅和深度,可以分為評論性報(bào)告和深度研究報(bào)告。

  2、期貨投資分析報(bào)告一般包括哪些內(nèi)容

  背景介紹

  當(dāng)前要點(diǎn)關(guān)注及專項(xiàng)分析

  市場潛在的重要利多/利空信息匯總和影響分析

  綜合分析

  技術(shù)分析

  結(jié)論與建議

  風(fēng)險(xiǎn)條款

  3、期貨周報(bào)、月報(bào)與日評的區(qū)別主要體現(xiàn)在哪些方面?

  周報(bào)月報(bào)比日報(bào)內(nèi)容豐富,關(guān)注時(shí)間周期為中期,分析更深入,更多圖表和篇幅,更講究文章條理和結(jié)構(gòu)。

  4、研究報(bào)告中常見問題和注意事項(xiàng)?

  缺乏邏輯,語言模糊

  不抓主要矛盾,過于求全求多

  分析因素的時(shí)間頻率與時(shí)效不符,如長期因素分析短期走勢

  不敢面對自己的分析失誤,缺少調(diào)整報(bào)告

  5、期貨專題報(bào)告有哪些類型?

  數(shù)據(jù)分析:如美國農(nóng)業(yè)部閱讀供需報(bào)告點(diǎn)評

  突發(fā)事件分析:銅礦工人罷工、自然災(zāi)害等

  重要因素專題分析:匯率對金屬影響;人民幣升值對棉花影響等

  市場結(jié)構(gòu)及交易制度的分析:

  投資方法及理念分析:經(jīng)驗(yàn)介紹等

  創(chuàng)新研究:以金融工程思想為核心,注重?cái)?shù)量化方法和工具的運(yùn)用,成為期貨專題研究的重要部分。創(chuàng)新研究突破傳統(tǒng)以分析價(jià)格趨勢未核心的界限,視野更寬闊。包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)(商品指數(shù)等)、風(fēng)險(xiǎn)管理(VaR模型等)、市場運(yùn)行規(guī)律總結(jié)、投資組合構(gòu)建、程序化交易等,未來前景廣闊。

  6、期貨創(chuàng)新研究的特點(diǎn)是什么?

  創(chuàng)新研究:以金融工程思想為核心,注重?cái)?shù)量化方法和工具的運(yùn)用,成為期貨專題研究的重要部分。創(chuàng)新研究突破傳統(tǒng)以分析價(jià)格趨勢未核心的界限,視野更寬闊。包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)(商品指數(shù)等)、風(fēng)險(xiǎn)管理(VaR模型等)、市場運(yùn)行規(guī)律總結(jié)、投資組合構(gòu)建、程序化交易等,未來前景廣闊。

  7、期貨調(diào)研報(bào)告應(yīng)包括哪些內(nèi)容?

  前言部分:意義、原因、時(shí)間

  正文部分:基本狀況、分析預(yù)測

  結(jié)尾部分:投資建議或應(yīng)對策略

  寫作要求:目的明確、資料真實(shí)準(zhǔn)確、講究方法、防止以偏概全、時(shí)效性

  8、期貨投資方案有哪些特點(diǎn)?

  1、實(shí)戰(zhàn)性:深入分析過去行情,力求精確預(yù)測未來行情,必須進(jìn)行投資機(jī)會分析和風(fēng)險(xiǎn)收益分析

  2、適用于時(shí)間稍長的投資:投資方案有助于長線投資者對過去行情認(rèn)識清醒以及對未來可能性有預(yù)期,對于提高投資收益期望值及降低投資風(fēng)險(xiǎn)非常必要

  3、基本面分析為主,技術(shù)分析為輔:大資金更加注重基本面分析

  4、一般為小范圍內(nèi)適用:一般不愿公開。

  9、期貨投資方案應(yīng)包括哪些內(nèi)容?

  1、分析預(yù)測:尋找期貨投資機(jī)會

  2、交易計(jì)劃:投入資金量、交易數(shù)量、目標(biāo)價(jià)位以及止損點(diǎn)

  10、期貨套保方案應(yīng)包括哪些內(nèi)容?

  1、對企業(yè)進(jìn)行合理定位:尋找風(fēng)險(xiǎn)敞口、確定交易品種、交易月份

  2、套期保值時(shí)機(jī)選擇:市場介入時(shí)機(jī)

  3、套期保值操作策略:保值量、保值比例、期限;操作策略(目標(biāo)保值法、要素保值法、目標(biāo)與要素保值法)

  4、平倉、交割以及期轉(zhuǎn)現(xiàn)操作選擇

  5、套期保值的組織管理:部門設(shè)置、崗位職責(zé)、內(nèi)控制度、投資流程、交割流程、財(cái)務(wù)和稅收處理等

  6、企業(yè)參與套期保值注意事項(xiàng):基差對保值影響、企業(yè)參與保值操作原則、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)管理等

  11、期貨套利方案應(yīng)包括哪些內(nèi)容?

  1、套利原理概述:原理、交易特點(diǎn)、套利分類等;(此部分內(nèi)容也可省略)

  2、套利機(jī)會識別:價(jià)差跟蹤、套利條件分析

  3、套利機(jī)會費(fèi)用測算:倉儲費(fèi)、資金成本、交易、交割費(fèi)用、增值稅、出入庫費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、質(zhì)檢費(fèi)等,跨市交易還涉及移倉成本

  4、收益率預(yù)估與止損設(shè)置:預(yù)估建倉價(jià)差區(qū)間

  5、風(fēng)險(xiǎn)提示與防范:資金風(fēng)險(xiǎn)、制度風(fēng)險(xiǎn)、政策性風(fēng)險(xiǎn)

  6、績效評估

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文章責(zé)編:linsen_1989