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2013年期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》重點詞匯分析4

　　限倉制度：是期貨交易所為了防止市場風險過度集中于少數(shù)交易者和防范操縱市場行為，對會員和客戶的持倉數(shù)量進行限制的制度。

　　大戶報告制度：是與限倉制度緊密相關(guān)的另外一個控制交易風險、防止大戶操縱市場行為的制度。

　　逐日盯市制度：是指結(jié)算部門在每日閉市后計算、檢查保證金賬戶余額，通過適時發(fā)出追加保證金通知，使保證金余額維持在一定水平之上，防止負債現(xiàn)象發(fā)生的結(jié)算制度。

　　套期保值交易：套期保值指在期貨市場上買入(或賣出)與現(xiàn)貨市場交易方向相反、數(shù)量相等的同種商品的期貨合約，進而無論現(xiàn)貨供應(yīng)市場價格怎樣波動，最終都能取得在一個市場上虧損的同時在另一個市場盈利的結(jié)果，并且虧損額與盈利額大致相等，從而達到歸避風險的目的。

　　多頭套期保值：多頭套期保值是指交易者先在期貨市場買進期貨，以便在將來現(xiàn)貨市場買進時不致于因價格上漲而給自己造成經(jīng)濟損失的一種期貨交易方式。

　　空頭套期保值：賣出期貨合約，以防止將來賣出現(xiàn)貨商品時因價格下跌而導致的損失。當賣出現(xiàn)貨商品時，將先以前賣出的期貨合約通過買進另一數(shù)量、類別和交割月份相等的期貨合約相對沖，以結(jié)束保值。亦稱賣期保值。

　　套期保值者： 擁有或計劃擁有諸如玉米、大豆、小麥、政府公債券等現(xiàn)貨商品，并擔心在現(xiàn)貨市場實際買賣這些商品前價格會出現(xiàn)不利變動的個人或公司。套期保值者通過在期貨市場買(賣)與現(xiàn)貨商品相同的期貨合約，并在將來某一時間通過賣(買)另一相同期貨合約對沖手中所持的空盤合約，通過此種方法來避免價格變動對現(xiàn)貨市場交易造成的損失。

　　國債回購業(yè)務(wù)：國債回購業(yè)務(wù)是指買賣雙方在成交某筆國債現(xiàn)貨交易的同時約定在未來共一時間以某一價格和同一數(shù)量再進行反向交易(即原買方變?yōu)橘u方，原賣方變?yōu)橘I方)。該項業(yè)務(wù)的開展，有利于持券方和有資方調(diào)整自己的投資組合，而國債的持有期收益率也得到充分的體現(xiàn)。

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