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2014年期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識章節(jié)輔導(dǎo)筆記第七章2

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  第二節(jié) 外匯市場概述

  一、外匯市場規(guī)模及發(fā)展

  傳統(tǒng)的外匯市場只有外匯即期交易。除現(xiàn)匯交易外,最早推出的另一種產(chǎn)品是外匯遠期交易,F(xiàn)在國際外匯市場上除外匯現(xiàn)貨和遠期交易外,還包括外匯掉期、貨幣互換、外匯期權(quán)、外匯期貨及其他外匯產(chǎn)品交易。

  外匯市場是全球最大而且最;钴S的金融市場。正因為外匯市場的規(guī)模大,所以匯率難以被任何個人或公司顯著影響。事實上,各國中央銀行也認識到對大多數(shù)主要貨幣,如美元、歐元、日元、瑞士法郎、加拿大元或者澳大利亞元的匯率施加影響的難度越來越大。

  外匯市場是一個24小時連續(xù)交易的市場。另外,外匯市場是一個分散但規(guī)模龐大的國際市場,它的參與者直接或通過經(jīng)紀商、商業(yè)銀行、投資銀行間接進行外匯交易。

  二、外匯市場工具

  (一)外匯現(xiàn)貨

  外匯現(xiàn)貨交易(Spot Transaction)也稱作即期交易,是指交易雙方以協(xié)商確定的匯率交換兩種貨幣,并在交易之時起的兩個交易日內(nèi)進行現(xiàn)匯交割的外匯交易。

  (二)外匯遠期

  外匯遠期(Outright Forwacd)是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件,到期才進行實際交割的外匯交易。

  (三)外匯掉期

  外匯掉期(Foreign Exchange Swap)是指交易雙方以一定的合約面值和商定的匯率交換兩種貨幣,然后以相同的合約面值在未來確定的時間反向交換同樣的兩種貨幣。外匯掉期交易包括現(xiàn)貨對遠期以及遠期對遠期的兩種類型。

  (四)貨幣互換

  貨幣互換(Currency Swap)是指兩筆金額相同、期限相同、計算利率方法相同,但貨幣不同的債務(wù)資金之間的調(diào)換,同時也進行不同利息額的貨幣調(diào)換。簡而言之,貨幣互換是不同貨幣債務(wù)間的調(diào)換。

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