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　　規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能：

　　(一)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)現(xiàn)過程

　　期貨市場規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能是通過套期保值實(shí)現(xiàn)的。套期保值是指在期貨市場上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相等但交易方向相反的期貨合約，在未來某一時(shí)間通過賣出或買進(jìn)期貨合約進(jìn)行對沖平倉，從而在期貨市場和現(xiàn)貨市場之間建立一種盈虧沖抵的機(jī)制(可能是用期貨市場的盈利來彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場虧損，也可能是用現(xiàn)貨市場盈利來彌補(bǔ)期貨市場虧損)，最終實(shí)現(xiàn)期貨市場和現(xiàn)貨市場盈虧大致相抵。

　　(二)在期貨市場上通過套期保值規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的原理

　　對于同一種商品來說，在現(xiàn)貨市場和期貨市場同時(shí)存在的情況下，在同一時(shí)空內(nèi)會受到相同的經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，因而一般情況下兩個(gè)市場的價(jià)格變動(dòng)趨勢相同，并且隨著期貨合約臨近交割，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià) 格趨于一致。

　　(三)投機(jī)者的參與是套期保值實(shí)現(xiàn)的條件

　　投機(jī)者在獲取投機(jī)利潤的同時(shí)也承擔(dān)了相應(yīng)的價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，是期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者。

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