2020期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》練習(xí)題匯總

　　(單選題)在主要的下降趨勢(shì)線的下側(cè)( )期貨合約，不失為有效的時(shí)機(jī)抉擇。

　　A.賣(mài)出

　　B.買(mǎi)入

　　C.平倉(cāng)

　　D.建倉(cāng)

　　參考答案：A

　　參考解析：在下降趨勢(shì)線的下側(cè)，說(shuō)明未來(lái)價(jià)格有下降的趨勢(shì)，因此賣(mài)出是正確的選擇。

　　(多選題)當(dāng)股票組合和股指期貨合約的價(jià)值確定后，套期保值者所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)與β系數(shù)的關(guān)系是( )。

　　A.成正比關(guān)系

　　B.成反比關(guān)系

　　C.買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)：現(xiàn)貨總價(jià)值/股指期貨合約價(jià)值×β系數(shù)

　　D.買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)=現(xiàn)貨總價(jià)值/(股指期貨合約價(jià)值×β系數(shù))

　　參考答案：AC

　　參考解析：買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)=現(xiàn)貨總價(jià)值/股指期貨合約價(jià)值×β系數(shù)。其中股指期貨合約價(jià)值=期貨指數(shù)點(diǎn)×每點(diǎn)乘數(shù)。從公式中不難看出：當(dāng)現(xiàn)貨總價(jià)值和期貨合約的價(jià)值確定下來(lái)后，所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)，β系數(shù)越大，所需的期貨合約數(shù)就越多;反之，則越少。

　　(單選題)道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)由( )只股票組成。

　　A.43

　　B.33

　　C.50

　　D.30

　　參考答案：D

　　參考解析：道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)由30只股票組成。

　　(多選題)關(guān)于β系數(shù)，以下說(shuō)法正確的是( )。

　　A.β系數(shù)用來(lái)衡量證券或證券組合與整個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)程度的比較

　　B.β系數(shù)大于1，說(shuō)明證券或證券組合的風(fēng)險(xiǎn)程度小于整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)程度

　　C.股票組合的β系數(shù)比單個(gè)股票的盧系數(shù)可靠性高

　　D.單個(gè)股票的β系數(shù)比股票組合的盧系數(shù)可靠性高

　　參考答案：AC

　　參考解析：β系數(shù)顯示股票的價(jià)值相對(duì)于市場(chǎng)價(jià)值變化的相對(duì)大小。也稱為股票的相對(duì)波動(dòng)率。β系數(shù)大于1，說(shuō)明股票比市場(chǎng)整體波動(dòng)性高，因而其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)高于平均市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)β系數(shù)小于1，說(shuō)明股票比市場(chǎng)整體波動(dòng)性低，因而其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)低于平均市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。股票組合的β系數(shù)比單個(gè)股票的β系數(shù)可靠性要高。

　　(判斷題)期貨公司會(huì)員、非期貨公司會(huì)員、一般客戶適用相同的持倉(cāng)限額以及持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。 ( )

　　參考答案：B

　　參考解析：期貨公司會(huì)員、非期貨公司會(huì)員、一般客戶分別適用不同的持倉(cāng)限額以及持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。

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