期貨基礎知識部分

　　1、白糖的最后交易日：合約價格月份的第十個交易日

　　2、滬深300股指期貨合約考的很多：合約乘數，最小變動價位，合約月份，每日價格最大波動限制，最低交易保證金，最后交易日，交割方式。這些都得掌握熟練。

　　3、期貨市場兩大基本功能、期貨市場的作用

　　4、一節(jié)一價制曾經在日本比較流行

　　5、計算機撮合成交方式，開盤集合競價原則

　　6、結算公式，當日結算準備金余額的計算公式，當日盈虧，當日交易保證金的計算公式，重點，考的很多

　　7、平倉盈虧，持倉盈虧，浮動盈虧，客戶權益，可用資金的計算公式

　　8、交割，集中交割，滾動交割，標準倉單的有關知識點

　　9、套期保值選取的工具可以是：期貨，期權，遠期，互換。多選

　　10、套期保值者具備的特點。多選

　　12、基差，這是非常重要的知識點，一定的得好好看，好好理解�？嫉念}目挺多。無論單選還是多選，還是綜合題計算。

　　基差的概念，基差的影響因素，基差走強還是走弱，套期保值的有效性

　　13、期轉現的概念，優(yōu)越性，期轉現操作中應該注意的事項，期現套利操作

　　14、基差交易的概念

　　15、期貨投機和股票投機的區(qū)別，期貨投機的作用

　　16、金字塔買入賣出

　　17、期貨套利與投機的區(qū)別，期貨套利的作用

　　18、計算建倉價差，高的邊減去低的一邊

　　19、跨期套利，這也是很重要的知識點。包括牛市、熊市、蝶式套利，好好理解，好好看

　　20、跨品種套利，相關商品間還是原料與產成品間的套利，這地方考到了

　　21、程序化交易需要解決的問題是處理好市場數據，交易規(guī)則，交易者思想三者之間的協(xié)調。

　　22、技術分析的三個假設

　　23、缺口，什么情況下是什么缺口。

　　24、移動平均線通常用什么來計算，是每天的收盤價

　　25、美元標價法的方式USD/JPY USD/CAD

　　26、利率期貨，這個好好看一下，里面有挺多知識點都比較容易考到

　　27、股票投資規(guī)避的是非系統(tǒng)風險，無法規(guī)避系統(tǒng)性風險，而套期保值則能規(guī)避系統(tǒng)性風險。

　　28、限價指令每次最大下單數量100手

　　29、股指投資適當性，自然人，一般法人投資者的條件

　　30、股指期貨套期保值中合約數量的確定

　　31、股指期貨的套期保值

　　31、股指期貨期限套利操作，這是個重點，期價高估與期價低估

　　32、交易成本與無套利區(qū)間，記好怎么回事，這是個重點的

　　33、股票期貨交易的特點

　　34、期權這一部分是很重點的，好好理解，好好記憶。

　　搞清楚實值期權和虛值期權是怎么回事，這地方單選多選都容易出題的，這次就考了好幾道題。

　　35、期貨市場風險看一下，有幾個考點的。

　　總結一下：以上所說的是很不全的，總之期貨基礎知識這本書只要你好好看，能大體看上三遍就差不多了，當然這是針對這些從來沒接觸過期貨的，那些有基礎的咱就不說啥了。