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  參考答案及解析

  一、單項(xiàng)選擇題

  1.C

  [解析]買入并持有策略屬于消極型的長期再平衡策略,與此相比,恒定混合策略、投資組合保險(xiǎn)策略和動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略則相對(duì)較為積極。一般而言,采取買入并持有策略的投資者通常忽略市場的短期波動(dòng)而著眼于長期投資。

  2.B

  [解析]在現(xiàn)代投資管理體制下,投資一般分為規(guī)劃、實(shí)施和優(yōu)化管理三個(gè)階段。投資規(guī)劃即資產(chǎn)配置,是資產(chǎn)組合管理決策制定步驟中最重要的環(huán)節(jié)之一,也是決定投資組合相對(duì)業(yè)績的主要因素。

  3.A

  [解析]資產(chǎn)配置從時(shí)間跨度和風(fēng)格類別上看,可分為戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置和資產(chǎn)混合配置等。戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略是以不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的偏好、實(shí)際需求為基礎(chǔ),構(gòu)造一定風(fēng)險(xiǎn)水平上的資產(chǎn)比例,并保持長期不變;戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略則是在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上根據(jù)市場的短期變化,對(duì)具體的資產(chǎn)比例進(jìn)行微調(diào)。因此本題選A。

  4.C

  [解析]資產(chǎn)配置在不同層面有不同含義。從配置策略,可分為買入并持有策略、恒定混合策略、投資組合保險(xiǎn)策略和動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略等。因此本題選C。

  5.D

  [解析]ABC三項(xiàng)都是基金募集申請(qǐng)核準(zhǔn)的主要程序及內(nèi)容,除此之外基金募集申請(qǐng)核準(zhǔn)的程序和內(nèi)容還包括:組織專家評(píng)審會(huì)對(duì)基金募集申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審、做出核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的決定。D項(xiàng)是屬于中國證監(jiān)會(huì)對(duì)基金投資及交易行為監(jiān)管方面的內(nèi)容。

  6.C

  [解析]采用歷史數(shù)據(jù)法進(jìn)行分析,一般將投資者分為風(fēng)險(xiǎn)厭惡、風(fēng)險(xiǎn)中性和風(fēng)險(xiǎn)偏好3種類型,因此本題選c。

  7.D

  [解析]從實(shí)際的投資需求來看,資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于從資產(chǎn)類別的歷史表現(xiàn)與投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好為基礎(chǔ),決定不同資產(chǎn)類別在投資組合中所占比重,從而降低投資風(fēng)險(xiǎn),提高投資收益,消除投資者對(duì)收益所承擔(dān)的不必要的額外風(fēng)險(xiǎn)。因此本題選D。

  8.C

  [解析]題中論述的是投資組合保險(xiǎn)策略的定義,當(dāng)投資組合價(jià)值因風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率的提高而上升時(shí),風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資比例也隨之提高;反之則下降。A項(xiàng)表述、完整,本題選C。

  9.C

  [解析]找到在同一風(fēng)險(xiǎn)水平下能夠使期望投資收益率最大化的資產(chǎn)組合,或者是在同一期望投資收益率水平下風(fēng)險(xiǎn)最小化的資產(chǎn)組合,所有滿足這一要求的資產(chǎn)組合形成了有效市場前沿線。因此本題選C。

  10.D

  [解析]恒定混合策略是指保持投資組合中各類資產(chǎn)的比例固定。也就是說,在各類資產(chǎn)的市場表現(xiàn)出現(xiàn)變化時(shí),資產(chǎn)配置應(yīng)當(dāng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,以保持各類資產(chǎn)的投資比例不變。因此本題選D。

 

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