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2014證券從業(yè)考試《投資分析》要點解析:第三章3

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  第三章 宏觀繹濟分析

  第三節(jié)證券市場的供求雙方

  要點一

  (證券市場的供求雙方)

  一、供給方

  1.主體:公司(企業(yè))、政府與政府機構(gòu)、金融機構(gòu),其中政府及其機構(gòu)僅發(fā)行債券。

  2.注意:中、日將金融機構(gòu)發(fā)行的債權(quán)稱為金融債券,股份制金融機構(gòu)發(fā)行的股票沒有被定義為金融證券,而是歸類為一般的公司股票。

  3.概況:截至2010年8月,上市公司l947家,其中創(chuàng)業(yè)板超36家;累積融資達3.9萬億元,其中2010年前8個月5 735億元:滬深市值超過26萬億元,超過日本,名列全球第二。

  

2014年證券投資分析考試要點解析:第三章

  二、需求方

  1.個人投資者

  (1)發(fā)達國家的個人投資者主要通過經(jīng)紀人或基金間接入市;我國大部分是直接入市,或通過基金間接入市。(2)概況:截至2010年lo月l5日,滬深兩市共有A股賬戶1.48億戶;在2012年5月,我國A股開戶人數(shù)再創(chuàng)新高。

  2.機構(gòu)投資者:包括基金、社;、保險公司、證券公司、QFIl、投資公司、企業(yè)法人等。截至2009年底,證券投資基金只數(shù)達到557只,交易所上市證券投資基金全年成交l0249.59億元。截至2010年8月底,證券投資基金已達638只,8月成交金額為701.78億元。目前包括基金638只,賬戶3 319萬戶。

  3.投機者與投資者的區(qū)分

  (1)時間:前者主要是短期行為,后者主要是長

  期行為:

  (2)范圍:前者范圍小,主要是熱點;后者范圍廣泛,主要是獲取長期收益;

  (3)風(fēng)險收益:前者往往追求高風(fēng)險、高收益,后者的行為比較穩(wěn)妥。

  【點撥1】索羅斯和巴菲特風(fēng)格各異,他們分別是投機者和投資者的典型代表。巴菲特的投資理念是“長期持有、集中投資”。

  要點二

  (證券市場的決定因素與變動特點)

  一、上市公司質(zhì)量

  1.影響到證券市場前景、投資者收益、投資者熱情、個股價格、大盤指數(shù)變動等;

  2.質(zhì)量高的上市公司容易被證券市場接受,因而有利于證券市場供給增加;

  3.上市公司的質(zhì)量和業(yè)績也影響到公司的再融資功能與融資規(guī)模,從而影響到股票供給。

  二、上市公司數(shù)量

  1.宏觀經(jīng)濟環(huán)境:影響機制。

  2.制度因素:上市發(fā)行、市場設(shè)立、股權(quán)流通。

  3.市場因素:牛市,場外資金流入,增發(fā)、配股和定向增發(fā)都比較容易:熊市,則相反。

  【點撥1】我國證券市場“圈錢”現(xiàn)象屢禁不止,多年不分紅的“鐵公雞”遍地都是,新股破發(fā)現(xiàn)象頻頻出現(xiàn),這些都成為制約我國股市健康發(fā)展的“毒瘤”。

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