第四節(jié) 基金資金清算
一 交易所交易資金清算;
二 全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)交易資金清算
三 場(chǎng)外資金清算
第五節(jié) 基金會(huì)計(jì)核算
1 基金賬戶(hù)的復(fù)核
2 基金頭寸復(fù)核
3 基金資產(chǎn)凈值復(fù)核
4 基金財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)核
5 基金費(fèi)用與收益分配的復(fù)核
6 業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)的復(fù)核
第六節(jié) 基金投資的運(yùn)作監(jiān)督
基金托管人對(duì)基金管理人監(jiān)督內(nèi)容包括:
1 對(duì)基金投資范圍/投資對(duì)象的監(jiān)督
2 對(duì)投融資比率的監(jiān)督
3 對(duì)投資禁止行為的監(jiān)督
4 對(duì)參與銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)的監(jiān)督
5 對(duì)基金管理人選擇存款銀行的監(jiān)督
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