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2013年證券從業(yè)《投資基金》重點(diǎn)解析12

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  QDII 基金資產(chǎn)估值

  一、估值責(zé)任人

  責(zé)任人:基金管理人

  復(fù)核責(zé)任人:基金托管人

  二、QDII 基金份額凈值的計算及披露(8點(diǎn)內(nèi)容)

  1.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少每周計算并披露一次,如基金投資衍生品,應(yīng)當(dāng)在每個工作日計算并

  披露。

  2.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2 個工作日內(nèi)披露。

  3.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)以人民幣或美元等主要外匯貨幣單獨(dú)或同時計算并披露。

  4.基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值的計算中得到反映。

  5.流動性受限的證券估值可以參照國際會計準(zhǔn)則進(jìn)行。

  6.衍生品的估值可以參照國際會計準(zhǔn)則進(jìn)行。

  7.境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)合理確定開放式基金資產(chǎn)價格的選取時間,并在招募說明書和基金合同中載明。

  8.開放式基金凈值及申購贖回價格的具體計算方法應(yīng)當(dāng)在基金、集合計劃合同和招募說明書中載明,并明確小數(shù)點(diǎn)后的位數(shù)。

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  2013年7月證券從業(yè)預(yù)約時考試報名入口已開通

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·需要全程學(xué)習(xí),全面、系統(tǒng)梳理考點(diǎn)的考生
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課程內(nèi)容 夯實(shí)基礎(chǔ)階段
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學(xué)習(xí)目標(biāo):精講必考點(diǎn),夯實(shí)基礎(chǔ)
·根據(jù)最新教材,全面梳理知識體系,構(gòu)建知識框架;
·精講必考知識點(diǎn),打牢基礎(chǔ),細(xì)化得分要點(diǎn)。
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考點(diǎn)串聯(lián)班
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學(xué)習(xí)目標(biāo):高頻考點(diǎn)強(qiáng)化,考前串聯(lián)速提升
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內(nèi)部資料班
課程時長:6小時/科
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