敏感性分析
影響方案評(píng)價(jià)的不確定因素有很多,但是哪些是敏感因素呢?哪些是我們最應(yīng)該注意的呢?這就是敏感性分析的工作了。
在分析的時(shí)候,我們采用單因素敏感性分析法,也就是單一變量法。
考點(diǎn)8
單因素敏感性分析的步驟(注意這五步的順序,考試會(huì)考察他們的排序)
(一) 確定分析指標(biāo)
是分析財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值?還是分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率?或者分析投資回收期?首先確定分析的目標(biāo),才能進(jìn)行具體的分析。
(二) 選擇需要分析的不確定性因素
選擇產(chǎn)銷量?還是價(jià)格?或者建設(shè)投資成本?或者匯率?可以多選。
(三) 分析每個(gè)不確定性因素的波動(dòng)程度及其對(duì)分析指標(biāo)可能帶來(lái)的增減變化情況
先確定變化幅度,然后計(jì)算沒(méi)變化一個(gè)幅度的影響大小。
(四) 確定敏感性因素
敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)。
(五) 選擇方案
當(dāng)然是選敏感度小、風(fēng)險(xiǎn)承受能力強(qiáng)、可靠性大的項(xiàng)目撒!
考點(diǎn)9
下面來(lái)看敏感性分析的重點(diǎn):敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)。
1、敏感度系數(shù)(SAF)
公式不用死記硬背,考試不考這個(gè),而是下面這句話:
丨SAF丨越大,表明評(píng)價(jià)指標(biāo)A對(duì)于不確定因素F越敏感;反之,則不敏感。
當(dāng)然不是考原話,是要通過(guò)計(jì)算來(lái)判斷。
這是去年的一個(gè)真題,我們就用這個(gè)題來(lái)說(shuō)明一下前面的內(nèi)容。
首先:確定分析指標(biāo)。這里選的是凈現(xiàn)值。
第二:選擇不確定性因素。三個(gè):建設(shè)投資、營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)成本。
第三:波動(dòng)程度及其對(duì)分析指標(biāo)可能帶來(lái)的增減變化情況
第四:確定敏感性因素。也就是求出敏感度系數(shù)。
變動(dòng)比例計(jì)算:例如建設(shè)投資增加了10%,則變化了505-564=-59,用它比上初值564,就是10.5%,再取絕對(duì)值,救出來(lái)了。
三者一比較,結(jié)果就很明顯了。
如果知道了原理,都不用算,0點(diǎn)處三個(gè)值全一樣,我們就看誰(shuí)變化的絕對(duì)值多就行,口算出結(jié)果。
這里的變動(dòng)比例,還不是我們說(shuō)的敏感度系數(shù),它需要除以前面變化的那“10%”,才能得出敏感度系數(shù)。
不過(guò)沒(méi)關(guān)系,考試能應(yīng)用到以上程度,就能拿分了。
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