二、敏感性分析
（一）敏感因素的定義
因素可能僅發(fā)生較小幅度的變化就能引起分析指標(biāo)發(fā)生大的變動(dòng)稱為敏感性因素；
（二）分析指標(biāo)選取
1．如果主要分析方案狀態(tài)和參數(shù)變化對(duì)方案投資回收快慢的影響，則可選用投資回收期作為分析指標(biāo)；
2．如果主要分析產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)對(duì)方案超額凈收益的影響，則可選用財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值作為分析指標(biāo)；
3．如果主要分析投資大小對(duì)方案資金回收能力的影響，則可選用財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo)等。
大多數(shù)情況下采用凈現(xiàn)值作為分析指標(biāo)。
例題：如果要分析某一指標(biāo)對(duì)方案的資金回收能力的影響，則可選用（ ）作為分析指標(biāo) A．投資收益率
B．內(nèi)部收益率 C．凈現(xiàn)值率
D．投資回收期
答案：B 以教材中的原話為準(zhǔn)。
（三）選擇需要分析的不確定性因素
如果分析指標(biāo)選擇的是靜態(tài)指標(biāo)，不確定因素不能選折現(xiàn)率。
（四）敏感分析的計(jì)算過程
首先，對(duì)所選定的不確定性因素，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定這些因素的變動(dòng)幅度，其他因素固定不變。因素的變化可以按照一定的變化幅度（如±5％、±10％、±15％、±20％等；對(duì)于建設(shè)工期可采用延長或壓縮一段時(shí)間表示）改變它的數(shù)值。
其次，計(jì)算不確定性因素每次變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響。
對(duì)每一因素的每一變動(dòng)，均重復(fù)以上計(jì)算。
【2012】考題：若選定靜態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行技術(shù)方案敏感性分析，可以選擇（ �。┳鳛椴淮_定性因素。
A．投資額
B．折現(xiàn)率
C．產(chǎn)品銷售量
D．產(chǎn)品單價(jià)
E．生產(chǎn)成本
答案：ACDE
（五）確定敏感性因素（掌握）
敏感性分析的目的在于尋求敏感因素，這可以通過計(jì)算敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)來判斷。
1．敏感度系數(shù)
判別準(zhǔn)則：
SF>0，表示評(píng)價(jià)指標(biāo)與不確定性因素同方向變化；
SF<0，表示評(píng)價(jià)指標(biāo)與不確定性因素反方向變化。
|SF|越大，表明評(píng)價(jià)指標(biāo)A對(duì)于不確定性因素F越敏感；
|SF|越小，則不敏感。
產(chǎn)品價(jià)格與凈現(xiàn)值同方向變化；
投資額和經(jīng)營成本與凈現(xiàn)值反方向變化；
產(chǎn)品價(jià)格的敏感度系數(shù)絕對(duì)值最大，最敏感。
某項(xiàng)目采用凈現(xiàn)值指標(biāo)進(jìn)行敏感性分析，有關(guān)數(shù)據(jù)見下表．則各因素的敏感程度由大到小的順序是（ �。�
A ．建設(shè)投資-營業(yè)收入-經(jīng)營成本
B ．營業(yè)收入-經(jīng)營成本-建設(shè)投資
C．經(jīng)營成本-營業(yè)收入-建設(shè)投資
D．營業(yè)收入-建設(shè)投資-經(jīng)營成本
答案：D
為什么單因素敏感分析中，表示敏感度系數(shù)的斜線的斜率都是不變的常數(shù)？為什么價(jià)值的敏感度系數(shù)比投資、經(jīng)營成本的敏感度系數(shù)絕對(duì)值大？
結(jié)合去年學(xué)員的提問，我們補(bǔ)充講解這個(gè)問題。
2．臨界點(diǎn)
臨界點(diǎn)是指項(xiàng)目允許不確定性因素向不利方向變化的極限值。超過極限，項(xiàng)目的效益指標(biāo)將不可行。
對(duì)于單因素敏感度分析來說，
臨界點(diǎn)=-1/敏感度系數(shù)
多項(xiàng)選擇題：某技術(shù)方案經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)甲、乙、丙三個(gè)不確定因素的敏感度系數(shù)分別為-0.1、0.05、0.09，據(jù)此可以得出的結(jié)論有（ �。�
A．經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)于甲因素最敏感
B．甲因素下降10%，方案達(dá)到盈虧平衡
C．經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)與丙因素反方向變化
D．經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)于乙因素最不敏感
E．丙因素上升9%，方案由可行轉(zhuǎn)為不可行
答案：AD
（五）選擇方案
如果進(jìn)行敏感性分析的目的是對(duì)不同的技術(shù)方案進(jìn)行選擇，一般應(yīng)選擇敏感程度小、承受風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)、可靠性大的技術(shù)方案。
敏感性分析的優(yōu)點(diǎn)：
1、對(duì)不確定因素的變動(dòng)對(duì)技術(shù)方案經(jīng)濟(jì)效果的影響作了定量的描述；
2、有助于搞清技術(shù)方案對(duì)不確定因素的不利變動(dòng)所能容許的風(fēng)險(xiǎn)程度
3、把進(jìn)一步深入調(diào)查研究的重點(diǎn)集中在那些敏感因素上。
敏感性分析局限性
1、它主要依靠分析人員憑借主觀經(jīng)驗(yàn)來分析判斷，難免存在片面性。
2、在技術(shù)方案的計(jì)算期內(nèi)，各不確定性因素相應(yīng)發(fā)生變動(dòng)幅度的概率不會(huì)相同，這意味著技術(shù)方案承受風(fēng)險(xiǎn)的大小不同。
3、并不能說明不確定因素發(fā)生變動(dòng)的可能性是大還是小。對(duì)于此類問題，還要借助于概率分析等方法。
【2012】考題：關(guān)于技術(shù)案敏感性分析的說法，正確的是（ ）。
A．敏感性分析只能分析單一不確定因素變化對(duì)技術(shù)方案經(jīng)濟(jì)效果的影響
B．敏感性分析的局限性是依靠分析人員主觀經(jīng)驗(yàn)來分析判斷，有可能存在片面性
C．敏感度系數(shù)越大，表明評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)不確定因素越不敏感
D．敏感性分析必須考慮所有不確定因素對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響
答案：B
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