2024年基金從業(yè)資格考試萬題庫

　　考點(diǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的類型

　　考點(diǎn)內(nèi)容：

　　(1)政策風(fēng)險(xiǎn)：財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策等

　　(2)利率風(fēng)險(xiǎn)：因利率變化而產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性，經(jīng)常發(fā)生

　　(3)匯率風(fēng)險(xiǎn)：因匯率變動(dòng)而產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性

　　(4)經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、購買力風(fēng)險(xiǎn)

　　考點(diǎn)試題練習(xí)

　　1、以下風(fēng)險(xiǎn)類型中，屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。

　　A. 購買力風(fēng)險(xiǎn)   

　　B. 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)   

　　D. 商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：A

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)包括商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和投資風(fēng)險(xiǎn)，其中，投資風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)又細(xì)分為政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和購買力風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、以下選項(xiàng)，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施的是()。

　　A. 加強(qiáng)對(duì)重大投資的監(jiān)測(cè)，對(duì)基金重倉股、單日個(gè)股交易量占該股票持倉顯著比例、個(gè)股交易量占該股流通值顯著比例等進(jìn)行跟蹤分析

　　B. 密切關(guān)注行業(yè)的周期性、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格、政策環(huán)境和個(gè)股的基本面變化，構(gòu)造股票投資組合，分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 建立針對(duì)債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度，結(jié)合外部信用評(píng)級(jí)，進(jìn)行發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D. 密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和趨勢(shì)、重大經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)向、評(píng)估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，定期監(jiān)測(cè)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)，提出應(yīng)對(duì)策略

　　參考答案：C

　　參考解析：C選項(xiàng)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

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