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2011經(jīng)濟(jì)師考試《中級(jí)金融》復(fù)習(xí)要點(diǎn):外匯市場(chǎng)

考試吧特收集整理了經(jīng)濟(jì)師《中級(jí)金融》復(fù)習(xí)要點(diǎn),給廣大考友參考,望廣大考友取得優(yōu)異的成績(jī)。

  (一)中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試外匯市場(chǎng)概述

  外匯是一種以外國貨幣表示的用于國際結(jié)算的支付手段,通常包括可自由兌換的外國貨幣和外幣支票、匯票、本票、存單等。廣義的外匯還包括外幣有價(jià)證券,如股票、債券等,實(shí)際上就包括了一切外幣金融資產(chǎn)。

  外匯市場(chǎng)是進(jìn)行外匯買賣的場(chǎng)所或運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。由外匯需求者、外匯供給者、外匯買賣中介組成。

  外匯市場(chǎng)也有狹義和廣義之分。

  狹義的外匯市場(chǎng)是指銀行間的外匯交易市場(chǎng)。包括同一市場(chǎng)銀行間、不同市場(chǎng)銀行間、央行與外匯銀行間、各國央行間——批發(fā)市場(chǎng)。

  廣義的外匯市場(chǎng)是指由各國中央銀行、外匯銀行、外匯經(jīng)紀(jì)人及客戶組成的外匯買賣、經(jīng)營活動(dòng)的市場(chǎng)。

  (二)外匯交易類型

  1.即期外匯交易

  即期外匯交易又稱現(xiàn)匯交易,是指在成交當(dāng)日或之后的兩個(gè)營業(yè)日內(nèi)辦理實(shí)際貨幣交割的外匯交易。這是外匯市場(chǎng)上最常見、最普遍的外匯交易形式。

  目的:臨時(shí)性支付需要;調(diào)整外幣結(jié)構(gòu);外匯投機(jī)。

  2.遠(yuǎn)期外匯交易

  遠(yuǎn)期外匯交易又稱期匯交易,是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割,而是按照事先約定的幣種、金額、匯率、交割時(shí)間、地點(diǎn)等交易條件,到約定時(shí)期才進(jìn)行實(shí)際交割的外匯交易。

  投資者選擇遠(yuǎn)期外匯交易,既可用于套期保值,防范匯率風(fēng)險(xiǎn);也可以通過買空或賣空交易遠(yuǎn)期外匯匯率進(jìn)行投機(jī)。

  3.掉期外匯交易

  掉期交易是指將幣種相同、金額相同但方向相反、交割期限不同的兩筆或兩筆以上的交易 結(jié)合在一起進(jìn)行的外匯交易。交易者在買進(jìn)或賣出某種貨幣的同時(shí),賣出或買進(jìn)同種貨幣,但兩者的交割日期不同。掉期交易常用于銀行間外匯市場(chǎng)。

  掉期外匯交易是復(fù)合外匯交易,目的是利用不同交割期的匯率差,獲取利潤或防范風(fēng)險(xiǎn)。

  (三)外匯市場(chǎng)特點(diǎn)

  1.外匯市場(chǎng)是無形市場(chǎng)。

  2.外匯市場(chǎng)是24小時(shí)交易的全球最大單一市場(chǎng)。

  3.外匯市場(chǎng)是以造市商為核心的市場(chǎng)。

  4.外匯市場(chǎng)存在雙重交易結(jié)構(gòu)。直接交易和經(jīng)紀(jì)交易。

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