2021中級經(jīng)濟師《各科目》精選知識點匯總

　　【知識點】貨幣市場基金

　　1.按照《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》，貨幣市場基金投資于以下工具：

　　(1)現(xiàn)金;

　　(2)期限在1年以內(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;

　　(3)剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產(chǎn)支持證券;

　　(4)中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

　　2.貨幣市場基金不得投資于以下金融工具：

　　(1)股票;

　　(2)可轉換債券、可交換債券;

　　(3)以定期存款利率為基準利率的浮動利率債券，已進入最后一個利率調整期的除外;

　　(4)信用等級在AA+級以下的債券與非金融企業(yè)債務融資工具;

　　(5)中國證監(jiān)會、中國人民銀行禁止投資的其他金融工具。

　　3.貨幣市場基金投資于相關金融工具比例應當符合規(guī)定：

　　(1)同一機構發(fā)行的債券、非金融企業(yè)債務融資工具及其作為原始權益人的資產(chǎn)支持證券占基金資產(chǎn)凈值的比例合計不得超過10%，國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券除外。

　　(2)貨幣市場基金投資于有固定期限銀行存款的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，但投資于有存款期限，根據(jù)協(xié)議可提前支取的銀行存款不受上述比例限制;貨幣市場基金投資于具有基金托管人資格的同一商業(yè)銀行的銀行存款、同業(yè)存單占基金資產(chǎn)凈值的比例合計不得超過20%，投資于不具有基金托管人資格的同一商業(yè)銀行的銀行存款、同業(yè)存單占基金資產(chǎn)凈值的比例合計不得超過5%。

　　4.貨幣市場基金應當保持足夠比例的流動性資產(chǎn)以應對潛在的贖回要求，其投資組合應當符合下列規(guī)定：

　　(1)現(xiàn)金、國債、中央央行票據(jù)、政策性金融債券占基金資產(chǎn)凈值的比例合計不得低于5%;

　　(2)現(xiàn)金、國債、中央央行票據(jù)、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計不得低于10%;

　　(3)到期日在10個交易日以上的逆回購、銀行定期存款等流動性受限資產(chǎn)投資占基金資產(chǎn)凈值的比例合計不得超過30%;

　　(4)除發(fā)生巨額贖回、連續(xù)3個交易日累計贖回20%以上或者連續(xù)5個交易日累計贖回30%以上的情形外，債券正回購的資金余額占基金資產(chǎn)凈值的比例不得超過20%。

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