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2011年第二次證券從業(yè)資格考試時間為6月11日-12日,本文“2011證券從業(yè)資格考試《投資分析》考點精講”,可以幫助大家在短時間復(fù)習(xí)內(nèi)準確把握考試重點。

第一章 證券投資分析概述

第一節(jié) 證券投資分析的意義與市場效率

  一、證券投資分析的意義

  (一)有利于提高投資決策的科學(xué)性

  (二)有利于正確評估證券的投資價值

  (三)有利于降低投資者的投資風(fēng)險:預(yù)期收益水平和風(fēng)險之間存在一種正相關(guān)關(guān)系。

  (四)科學(xué)的證券投資分析是投資者成功投資的關(guān)鍵:在風(fēng)險既定的條件下投資收益最大化和在收益率既定的條件下風(fēng)險最小化是證券投資的兩大具體目標。

  二、證券市場效率

  (一)有效市場假說概述:法默提出了著名的有效的市場假說理論。只要證券的市場價格及時地反映了全部有價值的信息,且市場價格代表著證券的真實價值,這樣的市場就稱為有效市場!肮皆瓌t”得以充分體現(xiàn)。

  市場達到有效的重要前提有兩個:其一,投資者必須具有對信息進行加工、分析,并據(jù)此正確判斷證券價格變動的能力;若干,所有影響證券價格的信息都是自由流動的。

  (二)有效市場分析及其對證券分析的意義

  證券市場區(qū)分為三類:

  1、弱式有效市場:存在“內(nèi)幕信息”

  2、半強式有效市場:不僅包括證券價格序列信息,還包括有關(guān)公司價值、宏觀經(jīng)濟形勢和政策方面的信息。

  3、強式有效市場。證券價格能及時充分地反映所有相關(guān)信息,包括所有公開的信息和內(nèi)幕信息。

  三、證券投資分析的信息來源

  (一)政府部門:國務(wù)院、中國證券監(jiān)督管理委員會、財政部、中國人民銀行、國家發(fā)展和改革委員會、商務(wù)部、國家統(tǒng)計局、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

  (二)證券交易所:主要負責(zé)提供證券交易的場所和設(shè)施,制定證券交易所在業(yè)務(wù)規(guī)則,接受上市申請,安排證券上市,組織、監(jiān)督證券交易,對會員、上市公司進行監(jiān)管等事宜。

  (三)上市公司:經(jīng)營主體

  (四)中介機構(gòu):為證券市場參與者如發(fā)行人、投資者等提供各種服務(wù)的專職機構(gòu)。

  (五)媒體:是信息發(fā)布的主體之一;同時也是信息發(fā)布的主要渠道。

  (六)其他來源

  四、證券投資理念與策略

  (一)證券投資理念:價值挖掘型投資理念、價值發(fā)現(xiàn)型投資理念、價值培養(yǎng)型投資理念三者并存,以價值發(fā)現(xiàn)型投資理念、價值培養(yǎng)型投資理念為主的理性價值投資理念將逐步成為主流投資理念。

  1、價值發(fā)現(xiàn)型投資理念:是一種風(fēng)險相對分散的市場投資理念。

  2、價值培養(yǎng)型投資理念:是一種投資風(fēng)險共擔(dān)型的投資理念。各類產(chǎn)業(yè)集團的投資行為、投資者參與上市公司的增發(fā)、配股及或轉(zhuǎn)債融資等。

  (二)證券投資策略

  1、保守穩(wěn)健型。承受度最低,安全性是其最主要考慮的。

  2、穩(wěn)健成長型。

  3、積極成長型。

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