38.在行為金融理論中，( )是投資者不能根據(jù)變化了的情況修正增加的預(yù)測(cè)模型。

　　A.心理偏差

　　B.保守性偏差

　　C.過(guò)度自信

　　D.選擇性偏差

　　39.( )是一類由公司本身或投資者對(duì)公司的認(rèn)同程度引起的異�，F(xiàn)象。

　　A.事件異常 B.日歷異常

　　C.會(huì)計(jì)異常 D.公司異常

　　40.有效市場(chǎng)假設(shè)理論的論述可以追溯到( )的研究。

　　A.馬柯威茨 B.巴奇列

　　C.羅斯 D.夏普

　　41.資產(chǎn)配置作為投資管理中的核心環(huán)節(jié)，其目標(biāo)在于( )。

　　A.吸引投資者

　　B.增強(qiáng)資金的流動(dòng)性

　　C.消除投資的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系

　　42.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略的目標(biāo)在于，在不提高系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)或投資組合波動(dòng)性的前提下提高( )報(bào)酬。

　　A.短期 B.長(zhǎng)期

　　C.中期 D.不確定

　　43.買入并持有策略是( )的長(zhǎng)期再平衡方式，適用于長(zhǎng)期計(jì)劃水平并滿足于戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的投資者。

　　A.動(dòng)態(tài) B.平衡型 C.消極型 D.積極型

　　44.當(dāng)市場(chǎng)表現(xiàn)出強(qiáng)烈的上升或下降趨勢(shì)時(shí)，恒定混合策略的表現(xiàn)將劣于( )。

　　A.買入并持有策略

　　B.投資組合策略

　　C.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置

　　D.投資組合保險(xiǎn)策略

　　45.情景綜合分析法的預(yù)測(cè)期間在( )年左右。

　　A.3～4 B.3～5 C.2～4 D.2～5

　　46.如果市場(chǎng)不是有效市場(chǎng)，基金管理人( )。

　　A.買入“價(jià)值低估”的股票和“價(jià)值高估”的股票

　　B.賣出“價(jià)值低估”的股票和“價(jià)值高估”的股票

　　C.買入“價(jià)值低估”的股票，賣出“價(jià)值高估”的股票

　　D.賣出“價(jià)值低估”的股票，買入“價(jià)值高估”的股票

　　47.對(duì)于集中投資于某一種風(fēng)格股票的基金經(jīng)理人而言( )。

　　A.消極的股票風(fēng)格管理有意義

　　B.消極的和積極的股票管理均有意義

　　C.積極的股票風(fēng)格管理有意義

　　D.消極的和積極的股票管理均無(wú)意義

　　48.復(fù)制的組合包含的股票數(shù)越少，跟蹤誤差( )，調(diào)整所花費(fèi)的交易成本( )。

　　A.越大，越低 B.越大，越高 C.越小，越低 D.越小，越高

　　49.N日的乖離率=( )。

　　A.(當(dāng)日開(kāi)盤價(jià)-N日移動(dòng)總價(jià))÷N日移動(dòng)平均價(jià)×100%

　　B.(當(dāng)日開(kāi)盤價(jià)-N日移動(dòng)平均價(jià))÷N日移動(dòng)平均價(jià)×l00%

　　C.(當(dāng)日收盤價(jià)-N日移動(dòng)平均價(jià))÷N日移動(dòng)平均價(jià)×100%

　　D.(當(dāng)日收盤價(jià)-N日移動(dòng)平均價(jià))÷N日移動(dòng)價(jià)×100%

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