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2018年證券從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》高頻考點(diǎn)：基金資產(chǎn)凈值

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　　基金資產(chǎn)凈值

　　基金資產(chǎn)總值是指基金所擁有的各類證券的價(jià)值、銀行存款本息、基金應(yīng)收的申購(gòu)基金款以及其他投資所形成的價(jià)值總和�；鹳Y產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值。基金份額凈值是指某一時(shí)點(diǎn)上某一投資基金每份基金份額實(shí)際代表的價(jià)值�；鹳Y產(chǎn)凈值和基金份額凈值計(jì)算公式如下：

　　基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債

　　基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金總份額

　　基金份額凈值是衡量一個(gè)基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要指標(biāo)，也是基金份額交易價(jià)格的內(nèi)在價(jià)值和計(jì)算依據(jù)。一般情況下，基金份額價(jià)格與份額凈值趨于一致，即資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)，基金份額價(jià)格也隨之提高。

　　高頻考點(diǎn)

　　假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為 10 萬(wàn)股、50 萬(wàn)股和 100 萬(wàn)股，每股的收盤(pán)價(jià)分別為 30 元、20 元和 10 元，銀行存款為 1000 萬(wàn)元，對(duì)托管人或管理人應(yīng)付未付的報(bào)酬 500 萬(wàn)元，應(yīng)付稅金 500 萬(wàn)元，則基金資產(chǎn)凈值總額為人民幣( )萬(wàn)元。

　　A：2200

　　B：2250

　　C：2300

　　D：2350

　　答案：C

　　解題思路：基金資產(chǎn)總值是指基金所擁有的各類證券的價(jià)值、銀行存款本息、基金應(yīng)收的申購(gòu)基金款以及其他投資所形成的價(jià)值總和�；鹳Y產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值，即基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)總值一基金負(fù)債。由題中數(shù)據(jù)可知，基金資產(chǎn)總值=10×30+50×20+100×10+1000= 3300(萬(wàn)元);基金負(fù)債=500+500 =1000(萬(wàn)元)。所以，基金資產(chǎn)凈值總額=3300 -1000=2300(萬(wàn)元)。

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課程時(shí)長(zhǎng)：3小時(shí)/科
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課程時(shí)長(zhǎng)：25小時(shí)/科
學(xué)習(xí)目標(biāo)：精講必考點(diǎn)，夯實(shí)基礎(chǔ)
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內(nèi)部資料班
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