三、判斷題

　　1.證券組合風(fēng)險的大小，等于組合中各個證券風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)。(　　)

　　2.企業(yè)向?qū)I(yè)性保險公司投保既可以規(guī)避風(fēng)險還可以在-定程度上減少風(fēng)險。(　　)

　　3.如果市場上短期國庫券的利率為6%，通貨膨脹率為2%，風(fēng)險收益率為3%，則資金時間價值為4%。(　　)

　　4.風(fēng)險收益率是指某資產(chǎn)持有者因承擔(dān)該資產(chǎn)的風(fēng)險而要求的超過無風(fēng)險利率的額外收益。風(fēng)險收益率衡量了投資者將資金從無風(fēng)險資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到風(fēng)險資產(chǎn)而要求得到的“額外補(bǔ)償”，它的大小取決于風(fēng)險的大小。(　　)

　　5.通常情況下，如果通貨膨脹率很低，公司債券的利率可視同為資金時間價值。(　　)

　　6.在期數(shù)-定的情況下，折現(xiàn)率越大，則年金現(xiàn)值系數(shù)越大。(　　)

　　7.回歸分析法下，假設(shè)混合成本符合總成本模型y=a+bx，其中bx表示的是單位變動成本。(　　)

　　8.市場風(fēng)險溢酬反映市場作為整體對風(fēng)險的厭惡程度。(　　)

　　9.風(fēng)險中立者既不回避風(fēng)險，也不主動追求風(fēng)險。在風(fēng)險相同的情況下，他們選擇資產(chǎn)的唯-標(biāo)準(zhǔn)是預(yù)期收益的大小。(　　)

　　10.-般來講，隨著證券資產(chǎn)組合中資產(chǎn)個數(shù)的增加，證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險會逐漸降低，如果資產(chǎn)組合中資產(chǎn)的個數(shù)足夠大，則證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險會全部消除。(　　)

　　11.假設(shè)目前的通貨膨脹率為5%，銀行存款的實(shí)際利率為3%，則名義利率為8%。(　　)

　　12.遞延年金有終值，終值的大小與遞延期是有關(guān)的，在其他條件相同的情況下，遞延期越長，則遞延年金的終值越大。(　　)

　　13.要想降低約束性固定成本，只有厲行節(jié)約、精打細(xì)算，編制出積極可行的費(fèi)用預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，防止浪費(fèi)和過度投資等。(　　)

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