第 7 頁:二、多項選擇題 |
第 11 頁:三、判斷題 |
第 13 頁:參考答案 |
91.下列關(guān)于保本期的說法中,正確的是( )。
A.投資者只有持有到期后才獲得本金保證或收益保證
B.投資者只有在保本期內(nèi)才獲得本金保證或收益保證
C.提前贖回,則不享有保證承諾
D.保本基金的保本期通常在3~5年
92.下列關(guān)于有效市場假設(shè)理論的說法中,正確的是( )。
A.證券在任一時點的價格均對所有相關(guān)信息做出了反映
B.證券在任一時點的價格只對為公眾所知的信息做出了反映
C.股票價格的變化也就是隨機變動的
D.存在證券價格被高估或被低估的情況,投資者可以根據(jù)已知信息獲利
93.假設(shè)某基金的投資政策規(guī)定基金在股票、債券、現(xiàn)金上的正常投資比例分別是80%、15%、5%,但基金季初在股票、債券和現(xiàn)金上的實際投資比例分別是70%、20%、10%,股票指數(shù)、債券指數(shù)、銀行存款利率當(dāng)季度的收益率分別是10%、4%、1%。那么,資產(chǎn)配置貢獻為( )。
A.0.75% B.5%
C.-0.75% D.-5%
94.下列關(guān)于買入并持有策略的說法中,正確的是( )。
A.屬于消極型的長期再平衡方式
B.具有交易成本和管理費用較小的優(yōu)勢
C.放棄了從市場環(huán)境變動中獲利的可能
D.重視從市場環(huán)境變動中獲利
95.假設(shè)在20個季度內(nèi),股票市場出現(xiàn)上揚的季度數(shù)有12個,其余8個季度則出現(xiàn)下跌。在股票市場上揚的季度中,擇時損益為正值的季度數(shù)有9個;在股票市場出現(xiàn)下跌的季度中,擇時損益為正值的季度數(shù)為5個,該基金的成功概率為( )。
A.137.5% B.75%
C.62.5% D.37.5%
96.馬柯威茨投資組合理論的主要缺陷是( )。
A.當(dāng)證券數(shù)量較多時,基本輸入所要求的估計量非常大
B.解的不穩(wěn)定性
C.數(shù)據(jù)誤差帶來的解的不可靠性
D.重新配置的高成本
97.比較資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)和套利定價模型(APT)對風(fēng)險來源的定義,以下說法中正確的是( )。
A.資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)的定義是具體的
B.資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)的定義是抽象的
C.套利定價模型(APT)的定義是具體的
D.套利定價模型(APT)的定義是抽象的
98.以下關(guān)于貝塔系數(shù)的說法中,正確的有( )。
A.當(dāng)貝塔系數(shù)大于1時,投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險低于市場風(fēng)險
B.當(dāng)貝塔系數(shù)大于1時,投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險高于市場風(fēng)險
C.當(dāng)貝塔系數(shù)小于1時,投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險低于市場風(fēng)險
D.當(dāng)貝塔系數(shù)小于1時,投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險高于市場風(fēng)險
99.常用的收益率曲線策略包括( )。
A.水平策略 B.梯式策略 C.子彈式策略 D.兩極策略
100.基金業(yè)績衡量存在不同的視角,其中實務(wù)衡量對基金業(yè)績的考查主要采取的方法有( )。
A.將選定的基金表現(xiàn)與行業(yè)指數(shù)的表現(xiàn)加以比較
B.將選定的基金表現(xiàn)與不同投資類型的一組基金的表現(xiàn)進行相對比較
C.將選定的基金表現(xiàn)與市場指數(shù)的表現(xiàn)加以比較
D.將選定的基金表現(xiàn)與該基金相似的一組基金的表現(xiàn)進行相對比較
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