51.完全預(yù)期理論認(rèn)為，下降的收益率曲線意味著市場預(yù)期短期利率水平會在未來(　　)。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.不確定

　　52.當(dāng)投資者對未來的現(xiàn)金流量有特殊需求時，可采用(　　)，同時要考察市場的流通性。

　　A.指數(shù)化的投資策略

　　B.規(guī)避和現(xiàn)金流匹配的策略

　　C.積極的投資策略

　　D.消極的投資策略

　　53.如果兩只基金的時間加權(quán)收益率相等，下列說法正確的是(　　)。

　　A.早分紅的基金比晚分紅的基金收益率高

　　B.兩只基金的表現(xiàn)同樣好

　　C.分紅次數(shù)多的基金收益率高

　　D.分紅額高的基金收益率高

　　54.關(guān)于免疫策略的敘述，錯誤的是(　　)。

　　A.F.M.Reddington于1952年最早提出免疫策略

　　B.免疫策略能消除所有債券風(fēng)險

　　C.免疫策略用來規(guī)避利率變動的風(fēng)險

　　D.免疫策略假定市場價格是公平的均衡交易價格

　　55.在風(fēng)險-收益二維平面上，不考慮做空機(jī)制，由風(fēng)險證券A和無風(fēng)險證券B建立的證券組合一定位于(　　)。

　　A.連接A和B的直線上

　　B.連接A和B的直線的延長線上

　　C.連接A和B的曲線上，且該曲線凹向原點(diǎn)

　　D.連接A和B的曲線上，且該曲線凸向原點(diǎn)

　　56.買入并持有資產(chǎn)配置策略是指按恰當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)配置比例構(gòu)造了某個投資組合后，在(　　)年的適當(dāng)持有期間內(nèi)不改變資產(chǎn)配置狀態(tài)，保持這種組合。

　　A.1～2

　　B.2～3

　　C.3～5

　　D.5～7

　　57.資產(chǎn)配置實(shí)際上是指投資中的(　　)階段。

　　A.投資規(guī)劃

　　B.投資實(shí)施

　　C.投資優(yōu)化管理

　　D.投資收益

　　58.基金業(yè)績分組比較的基本思路是，通過恰當(dāng)?shù)姆纸M，盡可能地消除由于(　　)而對基金經(jīng)理人相對業(yè)績所造成的不利影響。

　　A.風(fēng)格差異

　　B.組合差異

　　C.類型差異

　　D.資產(chǎn)差異

　　59.基金業(yè)績評估的成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測而正確改變(　　)的百分比來對基金擇時能力所進(jìn)行的一種衡量方法。

　　A.現(xiàn)金比例

　　B.資產(chǎn)比率

　　C.債券比例

　　D.股票比例

　　60.特雷諾指數(shù)的問題是無法衡量基金經(jīng)理(　　)的程度。

　　A.收益高低

　　B.資產(chǎn)組合

　　C.風(fēng)險分散

　　D.行業(yè)分布

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