三、判斷題

　　1.匯率變動(dòng)時(shí)國(guó)際市場(chǎng)商品和貨幣供求關(guān)系的綜合反映，總體效應(yīng)是：提高匯率會(huì)縮減國(guó)內(nèi)總需求。(　　)

　　2.財(cái)政補(bǔ)貼往往導(dǎo)致財(cái)政支出擴(kuò)大，其政策效應(yīng)是擴(kuò)大社會(huì)總需求與刺激供給需求和刺激供給增加，從而

　　使整個(gè)證券市場(chǎng)的總體水平趨于上漲。(　　)

　　3.上海證券交易所將上市公司分為6類，深證證券交易所則將上市公司分為5類。(　　) 4.判斷一個(gè)行業(yè)的成長(zhǎng)能力，可以從需求彈性、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度、市場(chǎng)容量與潛力、行業(yè)在空間的轉(zhuǎn)移活動(dòng)、產(chǎn)業(yè)組織變化活動(dòng)等方面考察。(　　)

　　5.我國(guó)的上市公司是其股票在證券交易所上市交易的股份有限公司。(　　)

　　6.我國(guó)一般采用多步式利潤(rùn)表格式。(　　)

　　7.一般來(lái)講，存貨周轉(zhuǎn)率越快，存貨的占用水平越高，流動(dòng)性越弱，存貨轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或應(yīng)收賬款的速度越慢。(　　)

　　8.一般來(lái)說(shuō)，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率越高，平均收賬期越短，說(shuō)明應(yīng)收賬款的收回越快。(　　) 9.市場(chǎng)價(jià)值法的優(yōu)點(diǎn)是：從統(tǒng)計(jì)的角度總結(jié)出相同類型公司的財(cái)務(wù)特征，得出結(jié)論有一定的可靠性，且簡(jiǎn)單易懂，容易使用。(　　)

　　10.常見(jiàn)的指標(biāo)有相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)(RSI)、隨機(jī)指標(biāo)(KDJ)、趨向指標(biāo)(DMI)、平滑異同移動(dòng)平均線(MACD)、能量潮(OBV)、心理線(PSY)、乖離率(BIAS)。 (　　)

　　11.一般來(lái)說(shuō)，指向一個(gè)方向的影線越長(zhǎng)，越有利于股價(jià)今后朝這個(gè)方向變動(dòng)。(　　) 12.波浪理論最大的不足是應(yīng)用上的困難，這也是學(xué)習(xí)和掌握上的困難。(　　)

　　13.MA的追蹤趨勢(shì)的特點(diǎn)表現(xiàn)在：能夠表示股價(jià)的趨勢(shì)方向，并追蹤這個(gè)趨勢(shì)。(　　) 14.當(dāng)現(xiàn)在價(jià)位站穩(wěn)在長(zhǎng)期與短期MA之下，短期MA又向下突破長(zhǎng)期MA時(shí)，為賣出信號(hào)，此種交叉稱為黃金交叉。(　　)

　　15.當(dāng)WMS低于20時(shí)，處于超賣狀態(tài)，行情即將見(jiàn)底，應(yīng)當(dāng)考慮買進(jìn);當(dāng)WMS高于80時(shí)，處于超買狀態(tài)，行情即將見(jiàn)頂，應(yīng)當(dāng)考慮賣出。(　　)

　　16.兩條或多條RSI曲線的聯(lián)合使用法則與兩條均線的使用法則相同，即：短期RSI>長(zhǎng)期RSI，應(yīng)屬于多頭市場(chǎng);短期RSI<長(zhǎng)期RSI，應(yīng)屬于空頭市場(chǎng)。(　　)

　　17.只有掌握內(nèi)幕信息者才能獲得非正常超額回報(bào)的市場(chǎng)是強(qiáng)式有效市場(chǎng)。(　　) 18.假設(shè)市場(chǎng)的行為包含一切信息、價(jià)格沿趨勢(shì)移動(dòng)、歷史會(huì)重復(fù)的分析方法是技術(shù)分析流派。(　　)

　　19.根據(jù)市場(chǎng)分割理論，如果短期資金市場(chǎng)供需曲線交叉點(diǎn)利率高于長(zhǎng)期資金市場(chǎng)供需曲線交叉點(diǎn)利率，則利率期限結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)向上傾斜的趨勢(shì)。(　　)

　　20.采用主動(dòng)管理方法的管理者堅(jiān)持“買入并長(zhǎng)期持有”的投資策略。(　　)

　　21.可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn)，即右邊界必然向外凸或呈線性。(　　)

　　22.對(duì)證券投資組合業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估就是比較投資活動(dòng)所獲得的收益。(　　)

　　23.《證券組合選擇》標(biāo)志著現(xiàn)代證券組合理論的開(kāi)端。(　　)

　　24.羅爾突破性地發(fā)展了資本資產(chǎn)定價(jià)模型，提出套利定價(jià)理論(APT)。 (　　)

　　25.。 (　　)

　　26.無(wú)差異曲線是由左至右向下彎曲的曲線。(　　)

　　27.無(wú)差異曲線彎曲的程度大小反映投資者承受風(fēng)險(xiǎn)的能力強(qiáng)弱，彎曲程度越小，說(shuō)明越厭惡風(fēng)險(xiǎn)。 (　　)

　　28.對(duì)于多個(gè)證券組合來(lái)說(shuō)，其可行域僅依賴于其組成證券的期望收益率和方差。(　　)

　　29.資本資產(chǎn)定價(jià)模型中，投資者投資于由無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券和風(fēng)險(xiǎn)證券組成的投資組合，所有投資者擁有各不相同的有效邊界。(　　)

　　30.證券分析師不僅包括基于企業(yè)調(diào)研進(jìn)行單個(gè)證券分析評(píng)價(jià)的分析師，還包括從事證券組合運(yùn)用和管理的投資組合管理人、基金管理人，以及提供投資建議的投資顧問(wèn)，但不包括經(jīng)濟(jì)學(xué)家、企業(yè)戰(zhàn)略分析師等一系列廣泛的職業(yè)人。(　　)

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