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2010證券從業(yè)資格考試《投資基金》命題預測題

第 1 頁:一、單選題
第 7 頁:二、多選題
第 13 頁:三、判斷題
第 16 頁:一、單選題答案與解析
第 20 頁:二、多選題答案及解析
第 24 頁:三、判斷題答案及解析

  51.股票投資風格分類體系的標準不包括( )。

  A.公司規(guī)模

  B.股票價格行為

  C.公司成長性

  D.股票的風險特征

  52.在( )中,技術分析將無效。

  A.弱勢有效市場

  B.無效市場

  C.半強勢有效市場

  D.強勢有效市場

  53.某債券面值100元,年票面收益率10%,到期一次還本付息,當前債券全價為100元,剩余期限整2年,則該債券到期收益率為( )。

  A.9.5%

  B.10.5%

  C.15%

  D.15.6%

  54.( )是指應計收益率每變化1個基點時引起的債券價格的絕對變動額。

  A.麥考萊久期

  B.基點價格值

  C.價格變動收益率值

  D.修正久期

  55.債券投資者面臨的主要風險是( )。

  A.贖回風險

  B.經營風險

  C.利率風險

  D.購買力風險

  56.積極的債券組合管理策略不包括( )。

  A.水平分析

  B.多重負債下的組合免疫策略

  C.債券互換

  D.應急免疫

  57.基金績效衡量中的短期衡量通常是對近( )年表現的衡量。

  A.1

  B.2

  C.3

  D.5

  58.關于三大經典風險收益率調整方法與CAPM模型之間的關系,下列說法正確是( )。

  A.夏普指數并非以CAPM為基礎

  B.詹森指數并非以CAPM為基礎

  C.特雷諾指數并非以CAPM為基礎

  D.三種指數均以CAPM為基礎

  59.假設在20個季度內,股票市場出現上揚的季度數有12個,其余8個季度則出現下跌。在股票市場上揚的季度中,擇時損益為正值的季度數有10個;在股票市場出現下跌的季度中,擇時損益為正值的季度數為6個,該基金的成功概率為( )。

  A.58.33%

  B.68.33%

  C.75%

  D.83.33%

  60.基金績效貢獻(歸因或歸屬)分析是為了找出造成基金收益率與( )之間收益差別的原因。

  A.基金凈值收益率

  B.特雷諾比率

  C.基準組合收益率

  D.夏普比率

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