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2009年證券從業(yè)考試《投資基金》講義：第九章

來源：考試吧（Exam8.com）　2009-9-29 10:29:05　【考試吧：中國教育培訓(xùn)第一門戶】　模擬考場

2009年證券從業(yè)資格考試全國統(tǒng)考已經(jīng)日益臨近�？荚嚢商卣砹�2009年證券從業(yè)考試投資基金課堂筆記，幫助考生梳理思路，加深理解。本篇為投資基金第9章講義。

　　二、偏離度公告

　　(一)具體披露要求

　　1、在臨時報告中披露偏離度信息

　　2、在半年度報告和年度報告的重大案件揭示中披露偏離度信息

　　3、在投資組合報告中披露偏離度信息

　　(二)對偏離度的分析

　　當影子定價法所確定的基金資產(chǎn)凈值超過攤余成本法計算的基金資產(chǎn)凈值(正偏離)時，說明基金組合中存在浮盈;反之，當存在負偏離時，基金組合存在浮虧。

　　三、貨幣市場基金財務(wù)指標的凈值表現(xiàn)的披露

　　四、貨幣市場基金投資組合報告的披露

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文章責(zé)編：柳絮隨風(fēng) 　

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